Apple dionica i tehnička analiza

Posljednjeg dana prošlog ljeta dionice Applea dosegle su još jedan rekord. Jedan od preduvjeta bila je vijest da je poznati ulagač Warren Buffett povećao svoj udio u AAPL-u.

Krajem kolovoza Appleov je papir porastao za 18%, što je posljedica bilansa uspjeha objavljenog 31. srpnja. Bili su više osrednji nego dobri. Ali većina stručnjaka se slaže, što AAPL zamah rasta ne slabi. Ipak, postoje razlozi da se povežemo s “gorućom” markom.

1. Vrednovanje

Mnogi kao i sam gospodin Buffett navode relativno nisku cijenu svoje odluke o kupnji dionica AAPL-a kao ključni razlog. Važno je napomenuti da se od 1. rujna vrijednosnim papirima tvrtke trguje s najvišim omjerom cijene i zarade (P / E = 20,3). U 2009. godini dosegla je 20. To je također mnogo više od prosjeka za posljednjih pet godina (14.1) i nešto manje od općeg tržišnog pokazatelja od 20,7. Taj multiplikator pokazuje koliko će se brzo poslovanje tvrtke isplatiti..

Slični pokazatelji, kao što je omjer cijene prema količini prodaje i cijene prema knjigovodstvenoj vrijednosti, također su u ekstremnim pozicijama. Istodobno, prinos od dividende smanjio se za samo 1,2.

Analiza procjene dionica tvrtke Apple omogućava nam da kažemo da se kao rezultat nedavnih događaja Apple papir više ne može nazvati jeftinim, iako vrijede svoj novac.

2. Javna tehnička analiza zaliha

Početkom mjeseca indeks relativne snage (koji određuje jačinu trenda)) premašio je maksimalne pragove postavljene u prethodnoj godini i skočio preko 80. Sredinom mjeseca situacija se počela stabilizirati, a sada je RSI u rasponu 72-74, ali to je blizu kritične točke. Vrijedi podsjetiti da je u prethodnim vremenima, kada su dionice Applea pale u uvjetima prekomjerne kupovine, grafikon pokazao značajne kratkoročne skokove..

Pored toga, Apple trguje s velikom maržom trenutnih podataka od 100-dnevnog pomičnog prosjeka od 190,94 dolara. Bilo je nekoliko sličnih trenutaka u povijesti tvrtke, a oni su doveli do preokreta u cijenama.

Postoji još jedna važna stvar. Opća priroda promjene cijena AAPL-a stvara preduvjete za pretjerano rastući trend. Dionice se trguju znatno iznad unutardnevnog maksimuma, dostižu tu razinu do kraja dana, a zatim zatvaraju ispod tečaja. Otkazivanje troškova ove vrste ukazuje na pretjerano rastuće trendove i „iscrpljujuće“ kupce, zbog čega potražnja za imovinom opada..

3. Veličina tvrtke

Apple je najveća svjetska tvrtka s tržišnom kapitalizacijom od približno 1,08 biliona dolara. Ogromne količine kompliciraju upravljanje i rast, jer zahtijeva rad s velikim nizovima podataka. Marža dobiti (omjer neto prihoda u ukupnom prihodu) naglo je pala. To znači da će Apple generirati još više prihoda za postizanje sličnih pokazatelja profitabilnosti..

S obzirom da je omjer cijene i volumena već u kritičnoj zoni, dodatni rast prodaje potreban za održavanje rasta dionica čini se matematički nemogućim.

Apple-ove interne volatilnosti su na 49. postotku. To odgovara otprilike prosječnoj cijeni opcija, zbog čega je njihova strategija kupnje još uvijek održiva. To znači da za držanje pozicija s mogućim povratom AAPL-a ima smisla samo izravno kupovati dionice.

Slični unosi:

1. Kako emocije koče investicije i kako ih spriječiti da ubiju novac

Slični članci

• Najprofitabilnije dionice s povećanjem od preko 200% u dvije godine

  Što čini tvrtku najboljom investicijskom opcijom ovih dana? Mogućnost udvostručenja ulaganja u godinu dana ili brže, ako je moguće. Ako sada…

• Strane dionice plavog čipa – pregled

  Dionice su najprofitabilnija vrsta imovine među ostalim, ali neće svaki ulagač izdržati snažne i stalne skokove u cijeni isparljivih vrijednosnih papira….

• U koje dionice uložiti novak ulagača u 2018. godini

  Trend rasta dionica na burzi traje već osmu godinu zaredom, što novozaposlenom čovjeku predstavlja težak izazov u odabiru prave imovine. Uostalom, među…